今天是五一假期第一天，咱们聊一件不大不小的事儿。
4月28日，阿联酋官方宣布，5月1日起，也就是今天，正式退出OPEC（石油输出国组织）和OPEC+，并将“逐步提高石油产量”。
看看新闻原文是怎么分析的：
这一决定意味着阿联酋将不再受OPEC产量配额和“OPEC+”集体协调机制约束，可以根据自身产能、市场判断和国家利益独立制定石油生产政策。
嘿嘿，咱们又见证历史了。
每次这种事情，后台都有很多读者让我们聊聊。为什么会这样？OPEC究竟是个怎样的组织？咱们能学到什么有用没用的知识吗？
我觉得，这是一个特别好的机会。生活里咱们总是离不开大大小小的联盟。大到和其他公司的战略合作，小到小区业主一起投票修个电梯。
而有利益的地方，就一定有矛盾，没有例外。
这次，让咱们彻底搞懂一个联盟究竟是怎么运作的，最终又会因何散伙。
老规矩，我争取用一篇文章，帮你读明白。
01
石油的价格，究竟由什么决定？
先问个问题：上到坐飞机、下到塑料瓶。我们日常生活根本离不开石油制品。
但你有没有想过，石油价格究竟是什么决定的？
是两桶油？是头顶一块布的中东王爷？还是欧美资本财团？
但我要说，在石油上，这些方法基本都是失效的。
原因很简单，石油不是英伟达芯片，也不是苹果手机，没法做出什么差异化，基本可以看做标准品。沙特的石油和伊朗的石油，没什么本质区别。
所以，石油的价格，基本就由供需关系决定。
而全世界每天需要的石油，短期内是一个恒定值（现在大约是每天1亿桶）。
你意识到了吗，石油的价格，基本就只由单一因素决定：产量。
其实不只是石油。粮食、煤炭、钢铁，所有这种没有差异化的大宗商品，到最后基本都是这个定价逻辑。“差异化”和“定价权”，基本是一枚硬币的两面。
总之，在石油上，产量高了，油价就跌。产量低了，油价就涨。谁控制了石油产量，基本可以约等于控制了石油价格。
带着这个基础知识，你能看懂后续很多故事。
02
OPEC到底是个什么组织？
再补充一个基础知识，1960年之前，石油并不是今天这样苦哈哈的重工业，而是当时最高精尖的科技产业。
原因很简单，中东王爷国们，只知道自己脚下好像有不少粘稠稠的黑色液体，挺值钱的。但具体有多少？有多深？怎么分布？完全搞不清。再到勘探、钻井、开采、精炼、运输技术，那更是一窍不通。
这些技术谁有？只有干这行已经几十年的西方石油公司有。于是，早期的西方石油公司，利用产油国极度缺钱，且缺乏国际法知识的机会，签署了如今看来或许不太平等的“特许协议”。
这些协议规定，整个国家的石油资源只能由这一家公司开采。这意味着产油国不仅分到的利润极低（通常只有 10%-20%），而且连寻求第二家供应商竞争的权利都没有。
在OPEC成立之前，全球石油命脉，就这样掌握在所谓的“石油七姊妹”（Seven Sisters）手中。这是七家西方石油公司（如埃克森、壳牌、英国石油等），他们凭借技术和资本优势，控制了全世界主要产油国的石油勘探、开采、定价和销售。
王爷们眼睁睁看着美国佬开采自己的资源，却只能分到极低的利润。不满自然会聚积。
冲突的导火索，发生在1959年左右。由于全球石油供应过剩，西方石油公司在未咨询产油国政府的情况下，两次单方面降低了原油挂牌价格。
而价格下调，意味着产油国的财政收入直接缩水。这种“傲慢”的行为激怒了产油国，促使它们意识到：如果不联合起来，就永远只能任人宰割。
于是，1960年，在伊拉克首都巴格达，全世界5个最主要的产油国：沙特、科威特、伊拉克、伊朗、委内瑞拉，坐在一起开会，宣布成立OPEC。
OPEC成立初期，核心做了这3件事。
1、收回定价权。迫使石油公司在调整价格前必须征得产油国同意。
2、维护主权。确保成员国对本国自然资源拥有绝对控制权。
3、同一阵线。协调各个成员国之间的石油政策。
而就像很多国际组织一样，OPEC的影响力扩大，离不开战争的助力。
1973年10月6日，为了收复此前丢失的西奈半岛和戈兰高地，埃及和叙利亚联军在犹太教赎罪日当天，向以色列发起进攻。史称“第四次中东战争”，又叫“赎罪日战争”，你或许在新闻里听说过。
这次战争里，美国直接下场，为以色列提供大量军事物资。为了支援阿拉伯兄弟，OPEC第一次动用“石油武器”，通过禁运，大幅提高油价。美国买到的原油价格，在短短几周内暴涨四倍。这就是你在新闻听到过的“第一次石油危机”。
就这样，OPEC彻底终结了“七姊妹”垄断定价的时代，正式登上了全球政治的主舞台。
你看，商业就是这么神奇。都说政治影响商业，但其实只要利用得当，商业完全可以反向影响政治。
03
OPEC日常做什么？
那么，几十年过去了，OPEC的成员国也从当初的5个增加到十几个。如今的OPEC都做些什么？
如果咱们砍掉一切细枝末节，只看本质。OPEC的核心目的，其实就是一件事：控制油价，确保成员国兄弟们全都有钱赚。
还记得吗？谁控制了产量，谁就控制了石油价格。
所以这些产油国最怕的就是一件事：隔壁家傻子疯狂产油，搞什么“薄利多销”，把全世界油价都打到地板。
所以，他们集合在一起，实行“配额制”，根据一套复杂的规则，给每个成员国分配产油额度，你能产多少，他能产多少，严格定死。确保油价维持在一个较高位置。
在最巅峰的时候，OPEC成员国加在一起，大约可以控制全球50%的石油产量。想想看，霍尔木兹海峡控制着全球20%的原油，就已经让全世界如此难受。超过一半的产量，得是个什么概念。
更绝的是，2016年，OPEC还联合俄罗斯、哈萨克斯坦、马来西亚、文莱等十几个非OPEC产油国，共同组建了“OPEC+”联盟。你可以把它粗略理解成十几家公司间的战略合作。
我看到过一项统计，OPEC和OPEC+，加在一起大约能控制全世界80%的已探明石油储量，这是个多么恐怖的数字。
你可能要问，那为什么OPEC不无限减产，让油价高到2000美元一桶？
因为，没有人是傻子，如果油价真的高到离谱，就会逼出石油的一系列替代品。比如各种新能源、比如美国的页岩油。
所以，OPEC的目标不是“最高价”，而是“最舒服的价格”。既能让成员国过好日子，又不至于把客户逼走。
给竞争对手留一点活路，其实是为了封死他们的生路。这种“若即若离”，是一种特别顶级的商业智慧。
你应该对中东那些挖石油的土豪国早有耳闻。就拿沙特举例，石油收入常年占到国家总预算收入的60%以上。说他们的字面意义上的“富得流油”，一点不过分。
他们能过上这样的日子，可以说都受益于OPEC组织。
那么，这么好的组织，为什么阿联酋要退出？
04
阿联酋出了什么问题？
其实，矛盾核心很简单：就是那个OPEC赖以为生的“产量分配机制”。
阿联酋想多产油多赚钱，但OPEC不让。
我们看一组数字。
截至2024年5月，ADNOC（阿布扎比国家石油公司）的日产能达到485万桶。
但OPEC配额制给阿联酋的约束上限，大约是约320万桶/天。
差距：约165万桶/天。
打个比方。阿联酋这家工厂的机器一天能做1000件，订单本来也有1000件，但行业协会规定你只能开660件。剩下340件，机器在地下空转，却不准造，一年可就是12万件。
而就在前几年，阿联酋刚砸下了一笔1500亿美元（2023-2027年）的扩产投资，才花到一半。原本2030年才能完成的500万桶/天产能目标，已提前到2027年实现。
钱花了，机器装了，却被配额按死。
这就是阿联酋的困局。
三年前的2023年6月，维也纳。一次OPEC+会议谈了6个多小时，外加4小时的监察委员会会议，从白天开到深夜。阿联酋的诉求很简单，把我的产能限制上调，因为实际产能早已超过400万桶。
但这事容易吗？不容易，不患寡患不均，你要上调，那我也要上调，油价又会哐当一声掉到地板。
最后怎么解决的？沙特用“额外自愿减产100万桶/天”做筹码，换阿联酋接受20万桶/天的小幅上调。
但这只是扬汤止沸，并没有解决根本矛盾。
于是，三年后的今天，阿联酋彻底用脚投票。本大爷不玩了，你们自己减产吧。
而且这不是孤例。2023年12月，安哥拉因为同样的配额冲突，已经先一步退出OPEC。那时候市场以为是偶发事件，现在看来，也许是第一张多米诺骨牌的推倒。
你可能要问，退群走人，阿联酋真的不怕被剩下的成员报复吗？
它不怕。
为什么不怕？这要从一个特别底层的模型说起：合作究竟为什么能达成？
05
合作达成三要素
1984年，密歇根大学教授罗伯特·阿克塞尔罗德，发布了一本博弈论领域的名著《合作的进化》。很多人从这本书里提炼出了一个达成合作的最底层公式：
合作可持续 = 蛋糕在变大 × 长远预期 × 背叛有惩罚
用这个公式看懂这次事件，你可以理解一大堆的商业现象。
比如，为什么家电行业、互联网行业总爱打“价格战”？（因为蛋糕不再变大）
比如，为什么初创合伙最容易在拿完融资后分家？（因为长远预期失效）
比如，为什么地产中介、二手车市场总是充满了欺诈？（因为背叛没有惩罚）
咱们一个一个来看。
06
石油达峰：蛋糕不再变大
OPEC这样一个垄断组织能维持几十年的运转，靠一个简单事实：全球石油需求年年涨。
1990年代约7000万桶/天，2010年代9000万桶/天，2024年破亿。
当蛋糕越做越大时，合作很容易达成，矛盾不容易暴露。每个人多分一点、少分一点，差别不大，反正都能多赚钱。
但是，一个越来越成为世界共识的事实是：在全球变暖压力下，人类的石油使用量，快接近峰值了。
2025年11月，IEA发布《世界能源展望2025》。在它的主情景（STEPS）下，第一次把“全球石油需求峰值”明确写出：2030年前后，约1.02亿桶/天。
然后呢？开始走平、走低。预计2035年降至1亿桶/天，2050年降至9700万桶/天。
还有很多其它报告，我不一一列出了。总之，大家对“什么时候达峰”以及“峰值是多少”还有略微争议。但对“即将达峰”这件事，是基本没有争议的。
这意味着什么？意味着OPEC从“正和博弈”切换到“零和博弈”。
以前你多产一桶，蛋糕也多一桶，大家都OK。现在你多产一桶，就是从我盘子里抢一桶。
这下子很多国家坐不住了，特别是阿联酋这种花了1500亿美元真金白银扩产的国家。他们只能光速退群，然后抓紧变现，在石油使用量达峰前的最后几年，抓紧落袋为安。
这一下子影响的不仅是大家对当下的判断，更是对长远未来的预期。
07
能源转型：长远预期失效
博弈论基础原理告诉我们，合作能维持，前提是大家相信“明年还要继续做生意”。重复博弈次数越多，背叛的诱惑越小，因为你今天背叛，明天就要被报复。
但能源转型和环保大潮让所有产油国意识到一件事，地下的石油30年后还有多少人愿意用，有点说不准了。
“我还能玩一百年”变成“我最多还能玩三十年”。
当游戏次数有限，行为必然短期化。
打个比方，你跟一个同事约定“以后都不抢对方的客户”，这个约定能维持多久？取决于你们觉得这家公司还能干10年还是3个月。觉得还能干10年，规矩就稳；觉得3个月就要被并购，每个人都会开始悄悄藏客户名单。
我们完全可以想象，阿联酋能源和基础设施部部长Mazrouei，也许经历过这样的一天：
他打开邮箱，看到下属送上来的产能日报：485万桶/天，机器还能再涨。然后他打开手边那份OPEC+协议：实际能开的，约320万桶/天。
中间那约165万桶/天的差，是什么？
按照最近疯涨到一百多美元一桶的油价来算，每天2亿美元，就这么打水漂了。
他想起2023年6月维也纳那一夜，白天开到深夜，6小时正式会议、4小时监察委员会，最后只换来20万桶/天的小幅上调。
1500亿才花到一半，机器已经在地下转着。再谈一次，再多换20万桶/天？
换得回机器折旧吗？换得回时间吗？
他做了一个决定。报告递上去。5月1日开始，自己卖。
08
竞争对手崛起：惩罚不再有力
合作要稳，必须有人能罚违规者。别小看这一点，它决定着一个组织的生死存亡。
为什么越来越多人觉得今天的联合国是个橡皮图章？就是因为很多时候它除了谴责，几乎拿不出任何惩罚措施。
不知道你有没有好好奇过，OPEC协议，似乎建立在一个基本机制上：大家都严格遵守配额制，没人偷偷增产。但OPEC没有执法权，没有警察和军队。如果有成员国违反协议，它有办法惩罚吗？
以前是有的，就凭它自己就是油价制定者。
还记得吗？石油的价格，基本就只由产量决定。而OPEC本身拥有巨量闲置产能、并且开采成本极低。只要它一减产，油价就涨；只要它一增产，油价就跌。这就是“执法权”。
1985年，沙特厌倦了自己担任“减产担当”，而其它成员国却都在偷摸增产。于是突然放弃减产，导致油价从每桶30美元跌至不到10美元，重创了所有成员国的财政，最终迫使大家回到谈判桌。
但今天，这项惩罚权，正在急速衰减。
为什么？因为一个OPEC体系之外的竞争对手出现了：美国，准确来说，是美国的页岩油革命。
什么是页岩油？打个比方。传统石油，就像在地下有一个巨大的油池子，跟游泳池差不多。垂直钻个眼，差根管子下去，黑色的液体黄金就这么咕嘟咕嘟冒出来了。
而页岩油是渗透在岩石微小缝隙里的石油，你可以想象成一条吸饱水的毛巾。想把毛巾里的水单纯抽出来，这难度可就大了。之前大家根本搞不来。
但21世纪初，美国在页岩油技术上取得了突破。2008年，美国日产500万桶。到2018年，美国竟然超过沙特和俄罗斯，成为全球最大产油国。2024年，日产达到1350万桶，一个国家就快赶上整个OPEC的一半了。
你看，OPEC的惩罚机制，就这么出了严重漏洞。美国佬可不受你的协议管制。你减产，价格涨一点，那边立刻多钻几口井，差价全进了山姆大叔口袋。
当惩罚失效，背叛收益就大于背叛成本。
这是阿联酋的算盘，我多产100万桶/天卖钱，OPEC能怎样惩罚我？踢我出去？不用您踢，我自己走，拜拜了您呐。
09
合作，永远是脆弱的
这次阿联酋退群事件，咱们用熟悉的新能源汽车行业打个比方，大概就是这样：
几个做电池的厂家心照不宣，谁都不打价格战。这个默契能撑多久？取决于三件事：
1、电动车销量还在涨（蛋糕变大）
2、大家都觉得这生意还能干几十年（重复博弈）
3、谁先降价被发现的那一刻，整条供应链上的利益方都孤立它，最先动手的会被打残（惩罚及时）
但如果电动车增长见顶、新能源补贴退坡、又冒出一个不在群里的二线厂家不管不顾地降价。会发生什么？这个默契，下个月就会崩。
这就是为什么，历史上的这种“价格联盟”基本都难以长期维系。
抛个砖，如果你关注这几年价格钻石的走势，会发现这几乎是个一模一样的剧本。戴比尔斯建立的产量垄断和钻石神话，让它躺赚几十年。但结婚率的走低、生育率的长期下降、还有最重要的，俄罗斯钻石矿的发现和人工钻石技术的成熟，让这套故事一夜崩塌。钻石的价格，就这样再也回不来了。
阳光底下，没有新鲜事。
最后的话
说完了，感谢你愿意听我闲扯这么多。
我得特别提醒你，这篇文章为了让你能看懂，很多地方我都做了大量简化。其实很多知识深挖下去，都还有无数道道。
比如，石油价格的变动和产量之间，并不是线性关系。如果需求是1亿桶，产量是1.01亿桶（过剩 1%），油价可能不是跌1%，而是跌20%。
比如，过去几十年，全球经济的一个底层协议是“石油美元”（Petrodollars）。大家需要石油，所以必须储备美元。产油国卖了石油，换回美元再投资。
还比如，阿联酋和OPEC的矛盾也不只是产量配额这个单一因素，还有很多复杂的政治关系。
篇幅关系，这些实在无法展开了，我只能先交付你一个挂一漏万的框架，以后有机会再聊吧。
但至少，相信你现在对什么是联盟、什么是合作、什么是背叛，有了全新理解。
我做完这篇文章的研究，有这么几个重要收获，供你参考。
一，世界不总是增量的，存量是常态。
很多合作在开始时，每个人都豪情万种。为什么？因为那时候蛋糕在变大。你好我也好，大家都在正和博弈里共同致富。
但伟大的CEO必须时刻保持清醒：当行业红利见顶，所有的“温情脉脉”都会瞬间变成“刺刀见红”。
第二，一次合作里，契约只是表象，真正重要的是“能力对称”。
OPEC的配额制为什么在阿联酋这里失效了？因为阿联酋的产能，已经跑赢了它的“身份”。当一个员工的成长速度远超公司的天花板，当一个供应商的技术实力远超甲方的掌控，原本的平衡就会被打破。
好的合作，不是通过协议把对方“锁死”，而是通过不断调整机制，让强者的价值得到释放。 否则，你的组织越严密，精英流失的速度就越快。
第三，永远不要把“阵营”当成“护城河”。
OPEC 曾经以为，只要大家手拉手，就能控制全世界。但它忘了，真正的降维打击，往往来自圈子之外。比如美国页岩油，比如新能源。
好了，这出大戏就拆解到这。
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